No Decision, um Acerto Fornecedor é uma conta “conciliada” a pagar ou receber de Fornecedor. Ou seja, um espelho de fatura.

Todos os itens referentes a fornecedores devem ser transformados em um Acerto para ocorrer a baixa. Isto é, o fluxo do sistema requer que valores a pagar ou receber de Fornecedores não conferidos tornem-se Acertos para então realizar a baixa financeira.

Os itens não conferidos são:

• fornecedor de venda (ex: valor a pagar ou receber de comissão de venda)
• lançamento complementar de fornecedor (ex: despesa administrativa)

Existem algumas formas de conferir os itens e criar os Acertos no sistema, elas são:

• a partir da conciliação de fornecedores de vendas (tela: Baixa de Pagamentos e Recebimentos de Fornecedores)
• a partir da conferência de lançamentos complementares (tela: Entradas e Saídas Complementares)

Além disso, também é possível criar um Acerto diretamente no sistema, sem partir da conferência de itens pendentes. Esse caso de uso é utilizado principalmente no lançamento de uma conta a pagar administrativa.

Criar Acerto Fornecedor a partir da conciliação de fornecedores de vendas: #

Acesse a área de conciliação de fornecedores https://www.decisionsystems.tech/financeiro/baixas/fornecedores e filtre os registros conforme desejado.

Sugestão: filtrar pelo Fornecedor / Consolidador e período de vencimento ou emissão torna sua conferência mais otimizada 🙂

O objetivo é encontrar os itens contidos na fatura do Fornecedor e agrupá-los, portanto selecione os itens e quando a quantidade e valor estiverem corretos, clique em AÇÃO > CRIAR ACERTO FORNECEDOR

Importante: todos os itens selecionados devem ter mesmo Fornecedor, Vencimento e Moeda. O sistema fará a criação de acertos agrupando por estes critérios, então certifique-se de que estão corretos.

Dica 1: nos filtros selecione as colunas visíveis que irão te auxiliar a conferir os dados de cada item contido na fatura do fornecedor

Dica 2: caso o valor líquido do fornecedor no sistema esteja incorreto e diferente do valor informado na fatura, você pode abrir o ID Item em uma nova aba, ajustar o valor líquido do fornecedor e depois atualizar a sua tabela de conferência de fornecedores!

Criar Acerto Fornecedor a partir de Entradas e Saídas complementares: #

Se você deseja realizar pagamentos de despesas lançadas em Entradas e Saídas Complementares a fornecedores, clique em Todas as Funções > Financeiros > Entradas e Saídas Complementares

Na tabela de entradas e saídas, filtre e selecione as contas vinculadas a fornecedores que deseja realizar a conferência. Pode ser feito um acerto para apenas um lançamento, assim como é possível agrupar inúmeros lançamentos de mesmo fornecedor e data de vencimento.

Ao selecionar os itens desejados, clique em AÇÃO > CONCILIAR FORNECEDOR. Após clicar em CRIAR, será criado o acerto referente aos itens selecionados e você poderá visualizar este acerto em nova aba.

Como ver e editar os Acertos de Fornecedores: #

Todos os Acertos que você criar estarão visíveis na tela principal do financeiro: Pagamentos e Recebimentos.

Caso você queira visualizar apenas os acertos de fornecedores, basta aplicar o filtro de “ORIGEM: Acerto Fornecedor“:

Importante: nesta tela também é possível utilizar a ação de CONCILIAR > CONCILIAR FORNECEDOR para criar um Acerto dos itens não conferidos.

Editar um Acerto: #

Para EDITAR um Acerto clique sobre o “lápis” na coluna “Documento”, dessa forma você verá os dados do Acerto:

Os dados iniciais do Documento referem-se as informações principais:

Documento: número de documento ou fatura do forencedor
Fornecedor: nome do fornecedor
Situação: Em Aberto (ainda em conferência) ou Conciliado (já conferido)
Emissão: data de emissão
Moeda: moeda original da fatura (a quitação poderá ser convertida em outra moeda!)
Unidade de Negócio: a qual unidade está vinculado
Pagamento Autorizado: controle de autorização de pagamento no caso de conta a pagar

A tabela de itens apresenta os itens vinculados ao Acerto, que podem ser fornecedores de vendas ou lançamentos complementares:

Ao final, os dados financeiros apresentam o valor do Acerto, o quanto ainda está em aberto e já foi quitado, visto que a baixa pode ser parcial e em diferentes vencimentos:

Confira as próximas documentações sobre como dar a baixa nos Acertos ou pagar com integração bancária.