No Decision, um Acerto Intermediador Financeiro é uma conta “conciliada” a pagar ou receber via Intermediador Financeiro.
Principais caso de uso:
- Pagamento de fatura de Cartão de Crédito
- Recebimento de parcelas de cartão do Adquirente
Existem duas origens de lançamento que compõe o Acerto Intermediador Financeiro no Decision:
- Lançamento Complementar que é conciliado em Acerto Intermediador; (ex: uma compra feita pela empresa via Cartão de Crédito);
- Uma parcela de Cliente via cartão de crédito.
Existem duas formas de conferir os itens e criar os Acertos no sistema, elas são:
- a partir de Lançamentos existentes na tela de Entradas e Saídas Complementares
- a partir da ação de baixa de parcelas de clientes pagas via Cartão – na tela de Baixa de Parcelas de Clientes
Além disso, também é possível criar um Acerto diretamente no sistema, sem partir da conferência de lançamentos existentes.
Criar Acerto Intermediador Financeiro a partir de Entradas e Saídas complementares: #
Clique em Todas as Funções > Financeiros > Entradas e Saídas Complementares
Na tabela de entradas e saídas, filtre e selecione as contas que foram pagas via cartão de crédito e deseja realizar a conferência.
Ao selecionar os itens desejados, clique em AÇÃO > CONCILIAR INTERMEDIADOR FINANCEIRO. Após clicar em CRIAR, será criado o acerto referente aos itens selecionados e você poderá visualizar este acerto em nova aba.
Como ver e editar os Acertos de Intermediador: #
Todos os Acertos que você criar estarão visíveis na tela principal do financeiro: Pagamentos e Recebimentos.
Caso você queira visualizar apenas os acertos de clientes, basta aplicar o filtro de “ORIGEM: Acerto Intermediador“:
Criar Acerto Intermediador a partir de conciliação em Pagamentos e Recebimentos: #
Nesta mesma tela onde você consulta os Acertos existentes, também há a possibilidade de criar Acertos. Ou seja, se você filtrar pelo origem Lançamento Complementar, poderá selecionar o lançamento desejado e clicar sobre a o botão CONCILIAR > CONCILIAR INTERMEDIADOR FINANCEIRO (este é um caminho alternativo à opção apresentada anteriormente! Pode ser mais prático para casos simples onde não é necessário agrupar lançamentos complementares).
Editar um Acerto: #
Para EDITAR um Acerto clique sobre o “lápis” na coluna “Documento”, dessa forma você verá os dados do Acerto:
Os dados iniciais do Documento referem-se as informações principais:
Documento: número de documento ou referência interna
Adquirente: nome do intermediador financeiro
Situação: Em Aberto (ainda em conferência) ou Conciliado (já conferido)
Emissão: data de emissão
Moeda: moeda original da fatura (a quitação poderá ser convertida em outra moeda!)
Unidade de Negócio: a qual unidade está vinculado
Pagamento Autorizado: controle de autorização de pagamento no caso de conta a pagar
A tabela de itens apresenta os itens vinculados ao Acerto, que podem ser lançamentos complementares ou parcelas de clientes:
Ao final, os dados financeiros apresentam o valor do Acerto, o quanto ainda está em aberto e já foi quitado, visto que a baixa pode ser parcial e em diferentes vencimentos:
Confira as próximas documentações sobre como dar a baixa nos Acertos ou pagar com integração bancária.
